目     錄

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　第二部分：北海市接待辦公室2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　第三部分：北海市接待辦公室2020年部門預算情況說明

　　第四部分：名詞解釋

第一部分：北海市接待辦公室部門概況

一、 主要職能

　　（一）接待中央、自治區等上級部門來我市檢查、指導、幫助工作的副廳級以上領導及隨行人員。

　　（二）接待到我市考察、訪問、聯系工作的外省、市、自治區副廳級以上領導及隨行人員。

　　（三）接待應我市領導邀請前來考察、訪問的國內賓客。

　　（四）協助有關部門做好全國、全區及全市性重要會議的接待服務工作及我市其它重要活動的接待服務工作。

　　（五）隨同我市領導所率領代表團到兄弟省、市、地區考察訪問，做好對外公共關系和對內后勤服務工作。

　　（六）完成市委、市人大、市政府、市政協領導交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）北海市接待辦公室共設置五個科室。

　　1.綜合科負責人事、財務、文秘、保密、勞資、接待物資、固定資產、車輛保管、后勤保障等日常行政事務；

　　2.接待一科負責市委及市委部門、民主黨派、工商聯、群團、檢察院、法院的接待工作；

　　3.接待二科負責人民政府及政府部門的接待工作；

　　4.接待三科負責市人大、市政協的接待工作；

　　5.服務聯絡科負責領導在邕的服務、接送工作，區內外接待系統團組的接待工作及接待任務中的票務工作。

　　（二）北海市接待辦公室人員構成

　　北海市接待辦公室是為市委直屬的正處級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制17名，后勤人員控制數6名；現有全額撥款事業編制人員16人,后勤人員6人（其中：“老人老辦法”人員4人，后勤控制數聘用人員2人）。

　　（三）北海市接待服務中心是北海市接待辦公室下屬單位，主要工作職責是協助做好全國、全區及全市性重要會議的接待服務工作、我市其他重要活動的接待服務工作以及協助市接待辦公室做好接待工作。北海市接待服務中心是全額撥款公益二類事業單位，核定事業編制9名，現有事業編制人員為7人。

　　第二部分：北海市接待辦公室2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　注：上述報表詳見附件。

　　第三部分：北海市接待辦公室2020年部門預算情況說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　（一）2020年財政撥款預算總收入14,665,072元，上年財政撥款預算總收入14,388,880元，同比增加276,192元，增加1.92%。2020年財政撥款收入預算總體略有增加的主要原因:下屬單位接待服務中心增加2名人員，人員經費和日常公用經費財政撥款收入增加。

　　（二）2020年財政撥款預算總支出14,665,072元，上年預算財政撥款總支出14,388,880元，同比增加276,192元，增加1.92%。2020年預算支出總體略有增加的主要原因：下屬單位接待服務中心增加2名人員，人員經費和日常公用經費支出增加，社保繳費基數、住房公積金繳費基數增加。

　　二、部門收入預算情況說明

　　2020年預算收入14,665,072元，與上年同比增加276,192元，增長1.92%。增長原因是社保和公積金繳費基礎增加，人員經費增加。

　　其中行政運行收入2,545,779元，與上年相比，減少163,989元，減少6.89%；減少的原因是貫徹落實中央八項規定，厲行節約，精簡支出。

　　一般行政管理事務預算收入10,890,000元，與上年相比，減少30,000元，減少的原因是厲行節約、精簡支出，接待汽車費用減少10,000元，駐邕工作聯絡經費減少2萬元。

　　事業運行預算收入752,146元，與上年相比，增長75,134元，增長11.1%，增長原因的人員增加，人員經費和日常公用經費增加。

　　行政單位醫療預算收入139,711元，與上年相比，增加15,070元，增長12.09%，增加的原因是繳費基數增加。

　　事業單位醫療預算收入36,080元，與上年相比，增加14,279元，增長65.5%,增加的原因是繳費基數增加，人員增加。

　　住房公積金預算收入301,356元，與上年相比，增加37,720元，增長14.31%，增加的原因是繳費基數增加，人員增加。

　　三、部門支出預算情況說明

　　2020年預算支出14,665,072元，與上年相比，增長276,192元，增長1.92%，包括基本支出3,775,072元，同比增長306,192元，增長8.83%；項目支出10,890,000元，同比減少30,000元，減少0.27%。總體略有增長，原因是人員增加2人，社保和公積金繳費基數增加，人員經費和日常公用經費增加。

　　其中：行政運行支出2,545,779元，與上年相比，增長163,989元，增長6.89%；增長原因是工資總額增加，人員經費增加。

　　一般行政管理事務支出10,890,000元，與上年相比，減少30,000元，減少的原因是厲行節約、精簡支出，接待汽車費用支出10,000元，駐邕工作聯絡經費支出減少20,000元；

　　事業運行預算支出752,146元，與上年相比，增長75,134元，增長11.1%，增長原因的人員增加，人員經費和日常公用經費增加。

　　行政單位醫療預算支出139,711元，與上年相比，增加15,070元，增長12.09%，增加的原因是繳費基數增加。

　　事業單位醫療預算支出36,080元，與上年相比，增加14,279元，增長65.5%,增加的原因是繳費基數增加，人員增加。

　　住房公積金預算支出301,356元，與上年相比，增加37,720元，增長14.31%，增加的原因是繳費基數增加。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　北海市接待辦公室2020年財政撥款總收入14,665,072元，與上年相比，增長151,215元，增長1.09%，原因是社保和公積金繳費基礎增加，人員經費增加。

　　一般公共服務預算支出14,187,925元，與上年相比，增長209,123元，增長1.5%；原因是人員增加，人員經費增加。

　　衛生健康支出175,791元, 與上年相比，增長29,349元，增長20.04%，原因是繳費基數增加，人員增加。

　　住房保障支出301,356元，上年相比，增長37,720元，增長14.31%，原因是繳費基數增加。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2020年一般公共預算總支出14,665,072與上年相比，增長276,192元，增長1.92%,原因是社保和公積金繳費基礎增加，人員經費增加。其中基本支出3,775,072元，同比增長306,192元，增長8.83%；人員增加，工資福利支出、社保繳費、公積金繳費增加；項目支出10,890,000元，同比減少30,000元，減少0.27%。減少的原因是厲行節約、精簡支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2020年一般公共預算基本支出3,775,072,其中人員經費3,206,207元，日常公用經費568,864元，以上年相比，一般公共預算基本支出增長306,192元,增長8.83%，人員經費增長323,617元，增長11.23%，原因是新增2名人員，人員經費增加，日常公用經費減少21,682元，減少3.67%。原因是厲行節約，精簡支出。

　　基本工資支出1,010,076元，以上年相比，增長150,648元，增長17.53%；原因是職務工資調整、新增2名人員。津貼補貼支出766,440元，以上年相比，增長78,948元，增長11.48%；原因是增加物業服務補貼、新增2名人員；獎金支出67,713元，以上年相比，增長10,186元，增長17.71%；原因是新增2名人員;伙食補助費支出88,000元，以上年相比，增長8,000元，增長10%；原因是增加2名控制編人員伙食補助;機關事業單位基本養老保險繳費支出401,808元，以上年相比，減少16,597元，減少3.97%；原因是繳費比例減少；職工基本醫療保險繳費支出175,791元，以上年相比，增長29,349元，增長20.04%；原因是新增2名人員、繳費基數增加；住房公積金支出301,356元，以上年相比，增長37,719元，增長14.31%；原因是新增2名人員、繳費基數增加；其他工資福利支出305,023元，以上年相比，減少39,497元，減少11.46%；聘用人員養老保險繳費比例減少。

　　辦公費支出23,950元，同比增長850元，增長3.68%；水費支出2,900元，增加100元，增長3.57%；電費支出11,600元，增加400元，增長3.57%；郵電費45,060元，增長1,020元，增長2.32%；差旅費58,000元，增長2,000元，增長3.57%；維修(護)費8,100元，增長300元，增長3.85%；會議費9,180，增長340元，增長3.85%；培訓費9,720元，增長360元，增長3.85%；公務接待費4,050元，增長150元，增長3.85%；工會經費52,684元，增長20,595元，增長64.18%；福利費6,750元，增長250元，增長3.85%；公務用車運行維護費68,000元，減少21,000元，減少23.6%；其他交通費用216,600元，增加5,400元，增長2.56%，其他商品合服務支出52,270元，減少28,190元，減少35.04%。

　　辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、以上費用增長的原因是:增加2名人員，日常公用經費略有增加；工會經費增長的原因是，獎金計入撥繳基數，經費增加；公務用車運行維護費和其他商品和服務支出減少的原因是，厲行節約、精簡支出；其他交通費用支出增長原因是增加2名控制編人員車補。

　　退休費15,569元，增長13,440元，增長631.34%；增長的原因是增加退休人員物業服務補貼支出；其他對個人和家庭的補助23,600元，用于職工體檢費支出,上年無此項預算。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　2020年一般公共預算 “三公”經費支出預算9,548,950元，其中：因公出國（境）費支出預算0元；公務用車購置及運行費支出預算312,000元；公務接待費支出預算9,218,050元。

　　2020年“三公”經費支出預算與上年同比減少92,850元，減少0.96%，具體原因分項說明如下：

　　（一）因公出國（境）費預算0元。上年因公出國（境）費預算0元。

　　（二）公務用車購置及運行費預算312,000元。其中：公務用車購置預算0元。公務用車運行預算312,000元。與上年同比減少49,000元，減少13.57%,減少原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，縮減接待汽車費用支出。公務用車保有量為5輛。

　　（三）公務接待費預算9,218,050元。 與上年同比減少43,850元，減少0.47%，減少原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，縮減公務接待費支出。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　北海市接待辦公室無此項預算。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費安排情況說明

　　北海市接待部門共有1個參照公務員法管理的事業單位、1個公益二類財政撥款事業單位，機關運行經費預算568,864元，較2019年預算增加17,425元，增加2.97%，增長主要原因是：增加2名人員，日常公用經費支出增加。

　　（二）政府采購預算安排情況說明

　　北海市接待辦公室2020年政府采購預算30,000元，上年

政府采購預算30,000元，無增長。資金用于辦公設備購置支出。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　我單位公務用車保有量為5輛。

　　（四）預算績效目標編制等情況說明

　　2020年部門預算有1個1,000,000元以上的項目，按照相關文件的要求列入績效考評范圍，涉及一般公共預算撥款10,000,000元。

　　為到北海調研、考察、指導工作的國務院及各部委、自治區、其他省市領導及其組團提供接待服務；為到北海考察、投資的重大項目的賓客提供接待服務；為在我市舉辦的大型活動提供接待服務。提供優質的服務，為北海的經濟發展爭取更好的支持、更大的投資、更廣的宣傳。完成市里安排的接待任務，提高接待質量和滿意度。

　　第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。